微理财 400 700 4518

请扫码关注/下载手机客户端

  • 订阅号

  • 服务号

  • 最近一月
  • 最近三月
  • 最近半年
  • 最近一年

国富大中华精选混合(QDII) (000934)

QDII

1.321 2.88% 1.321
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录

产品概况

基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 基金简称 国富大中华精选混合(QDII)
基金类型 QDII 基金代码 000934
基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正???
托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
基金介绍 港股先锋,近两年业绩同类第1
产品特点 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企 业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金, 属于中等风险收益特征的基金品种。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富大中华精选混合(QDII) 12.71% 12.14% -0.97% -4.62% 16.49% 32.10%
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<200万元 0.80%
200万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<200万元 1.00%
200万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.27%
转换费用
该基金暂未开通转换业务

基金经理

徐成
个人简介
12年证券从业经验。 CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金及国富估值优势混合基金的基金经理、国富全球科技互联混合(QDII)基金的拟任基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2018-12-31 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 28,724.10 79.56%
银行存款和结算备付金合计 5,103.02 14.13%
其他资产 2,277.40 6.31%
合计 36,104.51 100.00%
股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2018-12-31 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
材料 1,508.47 4.50%
电信服务 497.37 1.49%
信息技术 9,396.07 28.06%
非必需消费品 3,789.28 11.32%
必需消费品 1,179.83 3.52%
能源 1,197.99 3.58%
保健 874.03 2.61%
金融 2,846.94 8.50%
工业 5,121.73 15.29%
公用事业 2,312.39 6.90%
合计 28,724.10 85.77%
十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2018-12-31 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
阿里巴巴 1,954.10 5.84%
腾讯控股 1,686.53 5.04%
信义光能 936.35 2.80%
中海物業 936.03 2.80%
海尔电器 921.41 2.75%
华电国际电力股份 909.34 2.72%
中国建筑国际 907.96 2.71%
汽车之家 852.07 2.54%
山东黄金 778.80 2.33%
中车时代电气 764.34 2.28%
各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2018-12-31 )
国家(地区) 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
香港 22,255.08 66.46%
韩国 474.97 1.42%
台湾 1,054.84 3.15%
美国 4,939.21 14.75%
合计 28,724.10 85.78%

信息披露

分红记录

基金分红记录
  • 这5种食品包装,上了营养专家的黑名单 2019-04-19
  • 上半年信用卡五大套路排行榜 你中了几招 2019-04-19
  • 华谊兄弟市值半月蒸发50亿 股票激励能否提振股价 2019-04-17
  • 悬崖边舔盐晒太阳 围观萌系斑羚的日常 2019-04-13
  • 张瑜的专栏作者中国国家地理网 2019-04-13
  • 湖南九龙江瑶族人玻璃栈道摆全粽长龙宴 2019-04-05
  • 【学习时刻·经济实说①】清华大学国情研究院胡鞍钢:伟大的发展实践产生伟大的思想 2019-04-01
  • 纸尿裤等纸制品新国标发布 2019-03-27
  • 浙江:三批次壁纸抽检不合格 选购注意“看摸擦闻” 2019-03-27
  • 内蒙古召开深化商事制度改革电视电话会议 2019-03-01
  • 湖北治理违规提取公积金 防止用公积金炒房 2019-01-06
  • 青岛因为这件事儿火了,你还不知道? 2019-01-06
  • 第四届全国基层党建创新论坛暨基层党建创新典型案例颁奖仪式在京举行 2019-01-04
  • “袋鼠军团”宣称有秘密武器 老将新秀谁更耀眼? 2018-11-18
  • 【世界杯·望俄打卦】突尼斯VS英格兰,“欧洲的中国队”英格兰是否突围 2018-08-14
  • 767| 36| 131| 911| 323| 997| 191| 18| 466| 629|